Kassaflödesanalys

Ladda ned Excel

kSEK	Okt-dec 2021	Okt-dec 2020	Jan-dec 2021	Jan-dec 2020
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat	−6 474	−3 423	−21 117	−17 235
Inbetalda räntor	33	0	33	0
Betalda räntor	−25	−25	−100	−54
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Aktierelaterade ersättningar	23	0	109	0
Valutakursförändringar	15	0	47	0
Avskrivningar	286	109	842	391
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	−6 142	−3 339	−20 186	−16 898

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning/Minskning av rörelsefordringar	303	−116	173	−171
Ökning/minskning av rörelseskulder	1 961	174	3 911	30
Kassaflöde från den löpande verksamheten	−3 878	−3 281	−16 102	−17 039

Investeringsverksamheten
Förvärv av anläggningstillgångar	−2 234	−2 660	−6 424	−3 803
Kassaflöde från investeringsverksamheten	−2 234	−2 660	−6 424	−3 803

Finansieringsverksamheten
Nyemission (LTI2018/21)	0	0	2 200	0
Teckningsoptioner (LTI 2021/24)	0	0	213	0
Nyemission	0	0	0	52 688
Upptagning av lån	0	0	0	2 000
Nyemissionskostnader	−1 179	0	−1 234	−2 290
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	−1 179	0	1 179	52 398
Periodens kassaflöde	−7 291	−5 941	−21 347	31 556
Likvida medel vid periodens början	19 564	39 561	33 620	2 064
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT	12 273	33 620	12 273	33 620

Inbetalningarna från den riktade nyemissionen har inkommit till bolaget i januari och februari 2022, och är därmed inte kassaflödespåverkande under 2021. Sammanlagt tillfördes bolaget 40 mSEK efter avdrag för emissionskostnader.

Senast uppdaterad: 2022-03-01 13:10:19 av Alexander Paziraei