Kassaflödesanalys
| kSEK | Juli-sep 2021 |
Juli-sep 2020 |
Jan-sep 2021 |
Jan-sep 2020 |
Jan-dec 2020 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den löpande verksamheten | |||||||
| Rörelseresultat | -5 045 | -5 317 | -14 643 | -14 006 | -17 235 | ||
| Betalda räntor | -25 | -29 | -75 | -29 | -54 | ||
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | |||||||
| Aktierelaterade ersättningar | 43 | 87 | |||||
| Valutakursförändringar | 27 | 31 | |||||
| Avskrivningar | 238 | 94 | 556 | 270 | 391 | ||
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | -4 762 | -5 252 | -14 044 | -13 765 | -16 898 | ||
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | |||||||
| Ökning/Minskning av rörelsefordringar | -185 | -195 | -134 | 152 | -171 | ||
| Ökning/minskning av rörelseskulder | 699 | -1 272 | 1 954 | -145 | 30 | ||
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -4 248 | -6 719 | -12 224 | -13 758 | -17 039 | ||
| Investeringsverksamheten | |||||||
| Förvärv av anläggningstillgångar | -1 894 | 0 | -4 190 | -1 143 | -3 803 | ||
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -1 894 | 0 | -4 190 | -1 143 | -3 803 | ||
| Finansieringsverksamheten | |||||||
| Nyemission (LTI2018/21) | 2 200 | ||||||
| Teckningsoptioner (LTI 2021/24) | 213 | ||||||
| Nyemission | 6 475 | 52 688 | 52 688 | ||||
| Upptagning av lån | 2 000 | 2 000 | |||||
| Nyemissionskostnader | 79 | -55 | -2 290 | -2 290 | |||
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 0 | 6 554 | 2 358 | 52 398 | 52 398 | ||
| Periodens kassaflöde | -6 142 | -165 | -14 056 | 37 497 | 31 556 | ||
| Likvida medel vid periodens början | 25 706 | 39 726 | 33 620 | 2 064 | 2 064 | ||
| LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT | 19 564 | 39 561 | 19 564 | 39 561 | 33 620 | ||
Senast uppdaterad: 2022-03-01 13:00:29 av Alexander Paziraei