Kassaflödesanalys
| kSEK | Okt-dec 2021 |
Okt-dec 2020 |
Jan-dec 2021 |
Jan-dec 2020 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Den löpande verksamheten | ||||||
| Rörelseresultat | -6 474 | -3 423 | -21 117 | -17 235 | ||
| Inbetalda räntor | 33 | 0 | 33 | 0 | ||
| Betalda räntor | -25 | -25 | -100 | -54 | ||
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | ||||||
| Aktierelaterade ersättningar | 23 | 0 | 109 | 0 | ||
| Valutakursförändringar | 15 | 0 | 47 | 0 | ||
| Avskrivningar | 286 | 109 | 842 | 391 | ||
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | -6 142 | -3 339 | -20 186 | -16 898 | ||
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | ||||||
| Ökning/Minskning av rörelsefordringar | 303 | -116 | 173 | -171 | ||
| Ökning/minskning av rörelseskulder | 1 961 | 174 | 3 911 | 30 | ||
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -3 878 | -3 281 | -16 102 | -17 039 | ||
| Investeringsverksamheten | ||||||
| Förvärv av anläggningstillgångar | -2 234 | -2 660 | -6 424 | -3 803 | ||
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -2 234 | -2 660 | -6 424 | -3 803 | ||
| Finansieringsverksamheten | ||||||
| Nyemission (LTI2018/21) | 0 | 0 | 2 200 | 0 | ||
| Teckningsoptioner (LTI 2021/24) | 0 | 0 | 213 | 0 | ||
| Nyemission | 0 | 0 | 0 | 52 688 | ||
| Upptagning av lån | 0 | 0 | 0 | 2 000 | ||
| Nyemissionskostnader | -1 179 | 0 | -1 234 | -2 290 | ||
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -1 179 | 0 | 1 179 | 52 398 | ||
| Periodens kassaflöde | -7 291 | -5 941 | -21 347 | 31 556 | ||
| Likvida medel vid periodens början | 19 564 | 39 561 | 33 620 | 2 064 | ||
| LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT | 12 273 | 33 620 | 12 273 | 33 620 |
Inbetalningarna från den riktade nyemissionen har inkommit till bolaget i januari och februari 2022, och är därmed inte kassaflödespåverkande under 2021. Sammanlagt tillfördes bolaget 40 mSEK efter avdrag för emissionskostnader.
Senast uppdaterad: 2022-03-01 13:10:19 av alexander@paziraei.com