Kassaflödesanalys
| kSEK | jan-mars 2022 |
jan-mars 2021 |
jan-dec 2021 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Den löpande verksamheten | |||||
| Rörelseresultat | -6 340 | -4 387 | -21 117 | ||
| Inbetalda räntor | 17 | 0 | 33 | ||
| Betalda räntor | -24 | -29 | -100 | ||
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | |||||
| Aktierelaterade ersättningar | 20 | 0 | 109 | ||
| Valutakursförändringar | 62 | 0 | 47 | ||
| Avskrivningar | 321 | 130 | 842 | ||
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | -5 944 | -4 286 | -20 186 | ||
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | |||||
| Ökning/Minskning av rörelsefordringar | 12 037 | 319 | 173 | ||
| Ökning/minskning av rörelseskulder | -338 | 492 | 3 911 | ||
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 5 755 | -3 475 | -16 102 | ||
| Investeringsverksamheten | |||||
| Förvärv av anläggningstillgångar | -1 792 | -1 343 | -6 424 | ||
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -1 792 | -1 343 | -6 424 | ||
| Finansieringsverksamheten | |||||
| Nyemission (LTI2018/21) | 0 | 0 | 2 200 | ||
| Teckningsoptioner (LTI 2021/24) | 0 | 0 | 213 | ||
| Nyemission | 28 051 | 0 | 0 | ||
| Nyemissionskostnader | -53 | 0 | -1 234 | ||
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 27 998 | 0 | 1 179 | ||
| Periodens kassaflöde | 31 961 | -4 818 | -21 347 | ||
| Likvida medel vid periodens början | 12 273 | 33 620 | 33 620 | ||
| LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT | 44 234 | 28 802 | 12 273 | ||
Senast uppdaterad: 2022-04-25 12:48:13 av Frida Hjelmberg