Kassaflödesanalys
| kSEK | jan-mars 2022 |
jan-mars 2021 |
jan-dec 2021 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Den löpande verksamheten | |||||
| Rörelseresultat | −6 340 | −4 387 | −21 117 | ||
| Inbetalda räntor | 17 | 0 | 33 | ||
| Betalda räntor | −24 | −29 | −100 | ||
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | |||||
| Aktierelaterade ersättningar | 20 | 0 | 109 | ||
| Valutakursförändringar | 62 | 0 | 47 | ||
| Avskrivningar | 321 | 130 | 842 | ||
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | −5 944 | −4 286 | −20 186 | ||
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | |||||
| Ökning/Minskning av rörelsefordringar | 12 037 | 319 | 173 | ||
| Ökning/minskning av rörelseskulder | −338 | 492 | 3 911 | ||
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 5 755 | −3 475 | −16 102 | ||
| Investeringsverksamheten | |||||
| Förvärv av anläggningstillgångar | −1 792 | −1 343 | −6 424 | ||
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | −1 792 | −1 343 | −6 424 | ||
| Finansieringsverksamheten | |||||
| Nyemission (LTI2018/21) | 0 | 0 | 2 200 | ||
| Teckningsoptioner (LTI 2021/24) | 0 | 0 | 213 | ||
| Nyemission | 28 051 | 0 | 0 | ||
| Nyemissionskostnader | −53 | 0 | −1 234 | ||
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 27 998 | 0 | 1 179 | ||
| Periodens kassaflöde | 31 961 | −4 818 | −21 347 | ||
| Likvida medel vid periodens början | 12 273 | 33 620 | 33 620 | ||
| LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT | 44 234 | 28 802 | 12 273 | ||
Senast uppdaterad: 2022-04-25 12:48:13 av Frida Hjelmberg