Kassaflödesanalys
| kSEK | Apr-jun 2021 |
Apr-jun 2020 |
Jan-jun 2021 |
Jan-jun 2020 |
Jan-dec 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Den löpande verksamheten | |||||
| Rörelseresultat | -5 212 | -4 709 | -9 598 | -8 690 | -17 235 |
| Betalda räntor | -25 | -50 | -54 | ||
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | |||||
| Aktierelaterade ersättningar | 43 | 43 | |||
| Avskrivningar | 188 | 94 | 318 | 176 | 391 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | -5 006 | -4 615 | -9 287 | -8 514 | -16 898 |
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | |||||
| Ökning/Minskning av rörelsefordringar | -264 | 383 | 51 | 346 | -171 |
| Ökning/minskning av rörelseskulder | 754 | 332 | 1 245 | 328 | 30 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -4 516 | -3 900 | -7 991 | -7 840 | -17 039 |
| Investeringsverksamheten | |||||
| Förvärv av anläggningstillgångar | -953 | -323 | -2 296 | -1 143 | -3 803 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -953 | -323 | -2 296 | -1 143 | -3 803 |
| Finansieringsverksamheten | |||||
| Emission teckningsoptioner | 2 200 | 2 200 | |||
| Teckningsoptipner | 213 | 213 | |||
| Nyemission | 13 894 | 52 688 | |||
| Pågående nyemission | 32 319 | 32 319 | |||
| Upptagning av lån | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| Emissionskostnader | -40 | -1 428 | -40 | -1 568 | -2 290 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 2 373 | 32 891 | 2 373 | 46 645 | 52 398 |
| Periodens kassaflöde | -3 096 | 28 668 | -7 914 | 37 662 | 31 556 |
| Likvida medel vid periodens början | 28 802 | 11 058 | 33 620 | 2 064 | 2 064 |
| LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT | 25 706 | 39 726 | 25 706 | 39 726 | 33 620 |
Senast uppdaterad: 2022-03-01 15:43:08 av alexander@paziraei.com